Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce raport roczny Grupy Kapitałowej

DB Energy SA za rok obrotowy 2022/2023.

Był to kolejny istotny rok w rozwoju Grupy Kapitałowej DB Energy. W kwietniu 2023

roku akcje Spółki z sukcesem zadebiutowały na rynku regulowanym Giełdy Papierów

projektów inwestycyjnych. Przełożyło się to na wzrost skali biznesu i pozwoliło osiągnąć

wysokie wyniki finansowe. Otoczenie rynkowe i gospodarcze ma pozytywny wpływ na

działalność DB Energy. Osiągnięcie celów dotyczących efektywności energetycznej,

realizacja Polityki Energetycznej Polski, celów pakietu Fit for 55 oraz spełnienie

wymogów dyrektywy CSRD nie jest możliwe bez wsparcia wyspecjalizowanych

przedsiębiorstw, takich jak DB Energy i jej spółki zależne, co pozwala z pewnością myśleć

o dalszym dynamicznym rozwoju Grupy Kapitałowej DB Energy.

Rok obrotowy 2022/2023 zakończyliśmy z 55,4 mln zł przychodów. W strukturze

sprzedaży Grupy Kapitałowej DB Energy projekty inwestycyjne, w tym w modelu ESCO

zł), projekt dotyczący instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz zadanie inwestycyjne,

przedmiotem którego jest budowa kotłowni gazowej. DB Energy realizowała także

Umowę na generalne wykonawstwo, w ramach zadania inwestycyjnego którego

przedmiotem jest budowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych, instalacji

absorpcji oraz nagrzewnic współpracujących z instalacją fotowoltaiczną dla Żabka

Polska Sp. z o.o. oraz projekt dotyczący budowy instalacji spalarni odpadów kotła

grzewczego dla Thermo Fisher Scientific Inc. Ponadto DB Energy kontynuowała

świadczenie usług z zakresu wytwarzania i sprzedaży energii cieplnej oraz elektrycznej

dla BWI Poland Technologies. Dodatkowo DB Energy podpisała list intencyjny z EFESO

Consulting, dotyczący ustrukturyzowania instytucjonalnej współpracy w zakresie

mogła we współpracy z Last Energy oferować swoim klientom przemysłowym energię

elektryczną i ciepło z małych modułowych elektrowni jądrowych o minimalnej mocy

elektrycznej 20 MW. W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem rynkowym

i gospodarczym, m. in. zapowiedzianym przez Ministerstwo Klimatu i Środowisko

„Programem polskiej energetyki jądrowej”, który będzie skutkować rozwojem małych

reaktorów jądrowych SMR, Grupa Kapitałowa DB Energy odnotowuje co raz większy

wzrost zainteresowania jej ofertą.

Grupa Kapitałowa DB Energy pozostaje liderem na rynku Białych Certyfikatów. W ciągu

minionych 13 lat działalności firma przeprowadziła ponad 1370 audytów efektywności

Rok obrotowy 2022/2023 był

kolejnym przełomowym rokiem

w historii DB Energy, który przyniósł

Grupie Kapitałowej wiele sukcesów.

Jednym z najważniejszych wydarzeń

minionego roku było zatwierdzenie

przez Komicję Nadzoru Finansowego

Prospektu Emisyjnego DB Energy oraz

otoczeniu rynkowym i gospodarczym,

co pozwala pozytywnie myśleć

o dalszym rozwoju Grupy Kapitałowej

i budowaniu wartości dla

akcjonariuszy,

podsumowuje Krzysztof Piontek,

Prezes DB Energy SA.

WYSOKIE WYNIKI FINANSOWE

ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI

Sukcesy biznesowe DB Energy znalazły swoje potwierdzenie w wynikach finansowych za 2022/2023 rok. EBITDA ukształtowała

się na poziomie 5,5 mln zł, marża EBITDA wyniosła 9,9%. Zysk netto wyniósł 3,0 mln zł. Realizacja kolejnych etapów projektów

inwestycyjnych w modelu Generalnego Wykonawstwa, a także rozliczenie oszczędności na projekcie w modelu ESCO dla

Słodowni Soufflet przełożyło się na wysokie wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DB Energy. Ponadto na wyniki finansowe

minionego roku pozytywny wpływ miała spółka zależna Willbee Energy GmbH, która skutecznie buduje swoją pozycję na rynkach

zagranicznych. Spółka zrealizowała prace audytowe dla Thermo Fisher Scientific w siedmiu krajach Unii Europejskiej, a także

w Wielkiej Brytanii, dla Solvay Group w siedmiu krajach Unii Europejskiej, oraz zrealizowała usługi audytowe dla klienta z Azji

Wschodniej, co przyczyniło się do zanotowania kolejnych przychodów z działalności operacyjnej. W roku obrotowym 2022/2023

a także stabilizacja cen uprawnień do emisji CO2 na poziomie blisko 90 EUR/tCO2

2

na

koniec poprzedniego roku obrotowego. Grupa Kapitałowa DB Energy reagując na zmiany w otoczeniu rynkowym dopasowuje

ofertę usług do potrzeb klientów. Ze względu na wymagania Polityki Energetycznej Polski oraz dyrektywy CSRD, pakiet Fit for

Kapitałową DB Energy usługi mają co raz większy priorytet, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach.

Dziś DB Energy jest jednym z liderów w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. W odpowiedzi na

zapotrzebowanie przemysłu Grupa Kapitałowa DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój na rynku ESCO w Polsce i za

granicą. W dzisiejszych czasach ESCO to optymalny model realizacji inwestycji dla poprawy efektywności energetycznej

(DiagSys) bazującego na elektrycznych pomiarach sygnałów charakterystycznych dla mechanicznych uszkodzeń elementów

maszyn wirujących, wraz z wyspecjalizowanym analizatorem stanu pracy i sprawności maszyn. System DiagSys ma wszelkie

szanse stać się produktem możliwym do oferowania przedsiębiorstwom na całym świecie. W związku z powyższym jednym ze

strategicznych celów Grupy Kapitałowej DB Energy na kolejny rok obrotowy jest komercjalizacja produktu finalnego przez

podmiot zależny APPS Sp. z o.o. Ponadto DB Energy planuje realizację kolejnych projektów poprawy efektywności energetycznej

w modelu ESCO oraz dalszy rozwój na rynkach zagranicznych poprzez spółkę zależną Willbee Energy GmbH.

Nieustający rozwój Grupy Kapitałowej DB Energy to zasługa naszych klientów i inwestorów, którzy deklarują gotowość do dalszej

współpracy. Nasze podziękowania kierujemy również do pracowników DB Energy oraz członków Rady Nadzorczej za ich wkład

i zaangażowanie w rozwój DB Energy w minionym roku.

EEX – Primary Market Auction